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오늘의 끄적임

김동환, 이진우, 정영진 신과 함께) 6/20 파월의 그림같은 프리킥 - 뉴스3 1. 23일 5만원권 도입 10년. 가장 많이 쓰이는 화폐로 등극. 환수율은 낮음. (검은돈 우려도 있지만 보관율도 좋음) 2. 고 정주영회장 3년만에 존경할만한 부자 1위 등극. [2위 유일한 박사(유한양행) 3위 이건희 회장] 해외 -> 1위 빌게이츠 2위 워렛버핏 3위 스티브잡스 ( 인지도 순위 같은 느낌 ) 3. 페이스북 블록 체인 기반의 결제 서비스 시장 진출. '칼리부라'라는 결제 서비스 2020년 예정 - 가입자 대상으로만 이용하는 것이 진정한 화폐인지에 대한 논란 - 해킹 우려에 따른 보안 문제 - 하지만 새로운 시도가 암호화 화폐 시장에 큰 방향을 일으킬지 관심사. FOMC 지난 목요일(6/20) 발표. 금리 동결, 금리 인하의 분위기가 강해짐. 5월 고용 지표 부진 (3~5월.. 더보기
김동환, 이진우, 정영진 신과 함께) 6/21 판이 바뀐다. 무역전쟁에서 화폐전쟁으로 - 뉴스3 1. 동남권 신공항 입지 이전문제가 국무총리실로 이전. 2006년 노무현 전대통령이 공식적 검토 지시 2007년 이명박 전대통령 신공항 건설 대선 공약 2011년 경제성 부족으로 백지화 2012년 박근혜 전대통령 신공항 건설 대선 공약 2016년 정부에서 김해공항 확장 발표 2018년 부울경 지자체 단체장들이 신공항 재검증 요청 (to 국토부) / 소음, 환경 등. 2019년 부울경 지자체 단체장들이 국무총리실으로 재검증 재요청하는 것을 합의함. 총선 앞두고 또 신공항 건설 얘기가 나오는 것은 가덕도를 이용한 표심 흔들기 우려있음. 국토부의 내부안은 김해 공항 확장으로 관문 역할 및 신공항 대채한다는 입장이나 결정은 국무총리실로 넘어감. (정말 경제성 및 필요성을 보고 정부가 주체적 판단이 필.. 더보기
6/21 빠숑의 세상답사기 36-5화 한국의 부동산은 절대 고평가되지 않았다. 한국의 기초 체력을 이용하여 한국 부동산의 벨류에이션 측정 시 15년도는 적정 수준이었음. 물가와 부동산 비교 GDP와 부동산 비교 경제지표와 지역 부동산의 상관 관계가 다를 수는 있지만 큰틀에서는 방향성이 같음. 아직도 거품이 많지 않은 상황. (대구, 제주도는 제외) 서울 소득보다 서울 아파트 가격이 조금 높은 채로 유지되는 상태. (약간 높은 상태는 프리미엄 아닐까 생각됨.) 미국이나 일본에 비하면 많이 높지 않은 상황. BIS 에서 왜 부동산지표를 왜 발표할까? (글로벌 전체 대출의 대부분이 부동산이 차지함.) 경제랑 금융에서 부동산이 매우 중요함. 미국의 부동산 거품 -> 경제 무리가 되어 리먼사태로 이루어짐. 이코노미스트와 애널리스트의 보고서가 공개가 되어 있음. 선의의 경쟁이 있음. -> 틀.. 더보기
6/20 빠숑의 세상답사기 36-4화 글로벌 부동산 동조화가 심해진다. 한국 경제의 경우 수출 위주 국가로 다른 나라의 상황이 매우 중요. 단순 부채가 많아서 문제가 된다는 것 보다는 부채가 줄어드는 시그널을 파악하여 경제적 위험으로 유발 되는지 파악이 중요. BIS에서 부채 데이터를 발표해줌. 한국에는 가계부채가 많다고 언론에 나오지만 전세계적으로 기업부채가 많음. 정부와 가계부채는 비슷한 수준. (정부와 가계부채의 변동폭보다 기업부채는 변동폭이 경제 상황에 따라 변동이 매우 큼.) 최근 기업 부채가 줄어들고 있는 상황. 금액 측면과 GDP 대비 부채비율 모두 선진국 및 신흥국 모두 줄어드는 상황. 빚이 줄어서 경제가 안 좋아질 수 있음. 경제가 안 좋아져서 빚이 줄 수도 있음. 은행이 대출을 줄일 경우 (4가지) 1. 경제 상황이 안 좋아지려고 할 때 2. 역마진이 날 .. 더보기
6/19 빠숑의 세상답사기 36-3화 빚이 줄어드는게 무서운 일입니다. 애널리스트 - 구체적 기업을 주로 추천. 이코노미스트 - 주로 경제를 이야기함. (투자 권유한다는 점은 같음.) 워렌버핏 - 금융시장은 10년에 한번 기회를 준다. 티스푼대신 빨래통을 가져가야함. 이코노미스트 -> 빨래통 가져가야 할 시그널을 주는 직업. (증권사 뿐만 아니라 최근 기업, 언론사에도 생기고 있음.) 2007년부터 경제가 이상했음 유가가 160불까지 갔고 중국의 증시가 계속 급성장. 미국에서 이상한 시그널이 나타나기 시작함. 2010~2011년 시기 미국이 비전통적 통화 완화 정책을 진행함. 지금 가장 중요한 요소를 찾아야 함. -> 부채가 키워드가 될 가능성이 높음. 글로벌 저금리 현상에서 그동안 부채가 많이 쌓임. GDP 대비 국가채무 비율 80년대 후반 - 일본 90년대 중반 - 태국.. 더보기
김동환, 이진우, 정영진 신과 함께) 6/18 뉴스3 1. 국가통계의원회 경기 정점 판단 유보. 통상 약 38개월(2~3년 후) 지난 후 경기 정점이 지났다고 발표하는 경우가 많음. (사이클을 본 후) 기한이 있는 일을 미룬 것은 아님. 경기는 한 사이클이 있음. 순환하는 것임. 1972년부터 1주기 시작으로 봄. 지금은 11주기. 경제 사이클과 경기 정책과의.시의적절성 사후 평가함. 경제 동행 지수와 GDP의 변동치가 같이 움직이지 않았다는 점도 판단 유보의 영향을 줌. 2. 화웨이 올해와 내년 생산량 300억 달러 줄이겠다고 발표. 부품 공급 조달, 판매 부진에 따른 감산. 중국의 현재 글로벌 판매에 대한 어려움 토로 대변. 3. 태광그룹 이호진 회장이 임직원에게 김치 고액 강매 논란. 골프장 운영 손해 보전을 위해 2년간 약 512톤 강매. 급.. 더보기
김동환, 이진우, 정영진 신과 함께) 6/17 - 뉴스 3 1. 일본 한국 제외하고 미국,EU과 함께 수소경제 관련 협조 하기로 함. 국제표준 만들어버리면 수소에 대한 확실히 주도권 가져갈 수 있음. (도쿄올림픽에서 무엇인가 보여줄려 벼르고 있음.) 현대기아차의 수소차는 혼다나 도요타에 비해 뒤쳐지는 분위기에서 한국 정부의 적극적 대응이 필요. 한국과 중국을 제외한 부분은 의도를 경각심을 가지고 생각해볼 필요. 2. 채권형펀드 설정액이 사상 최대치 기록.(115.1조) 주식형펀드는 줄고 채권형펀드는 늘어남. 10년짜리 국채로 운영되는 펀드는 10%정도 3년짜리 국채로 운영되는 펀드는 4%정도 수익 남. 듀레이션의 효과. 현금흐름 가중평균. 채권을 투자를 했을때 얼마만에 원금을 언제 회수 할 수 있는가. 쿠폰이자율이 높을수록 듀레이션은 줄어듬. 듀레이.. 더보기
6/14 빠숑의 세상답사기 35-4화 주식투자도 부동산투자처럼 하면 100% 성공한다. 애널리스트 보고를 보는 방법 - 산업분석보고서를 통해 산업 동향을 파악. - 기업분석보고서를 통해 회사 이슈사항 파악 실적 추정은 과도할 수 있음. 기업과의 관계로 안 좋은 내용을 강하게 쓰기 힘들수 있음. -> 투자자만의 분석과 나만의 목표치 설정이 필요. 투자자의 예측치와 내용과 상이한 부분은 왜 그럴까 생각하면서 분석 필요. 정리된 아이디어를 쓰고 읽고 하는 것이 좋음. (복기 개념, 생각에 머무를 때랑 적을 때 미처 생각 못 한 부분 발견. 말하면서 또 다름.) 공모 펀드의 경우 검색이 비교적 용이 사모 펀드의 경우는 공개된 부분이 많지 않아 금융권 통해 가입. 신생자산운용사를 추적하는 방법도 있음. (초기 투자 펀드) 너무 공개되어 있고 사람들이 많을 수록 고점인 가능성이 높고 기대수익률이 낮은.. 더보기

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